2018基金从业考试报名|2018年基金从业考试《证券投资基金》计算题习题(3)

更新时间:2021-09-08 来源:基金从业资格 点击:

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  1.如果可转债C的到期收益率和普通债券B相同,则可转债c的转换价值为()元。

  A.122.3

  B.110

  C.22.3

  D.36.5

  答案:B

  解析:转换价值=转换比率×普通股票现行价格=5×22=110(元)。

  2.某投资者向证券公司融资15000元,加上自有资金15000元。以150元的价格买入200股某股票。在不考虑融资利息费用的情况下,投资者需要追加的担保的条件是该股票股价跌破()元。

  A.75

  B.97.5

  C.112.5

  D.90

  答案:B

  解析:上海证券交易所规定的维持担保比例下限为130%。维持担保比例=(现金+信用证券账户内证券市值总和)/(融资买入金额+融券卖出证券数量×当前市价+利息及费用总和)。则有:130%=(市价×200)/15000,市价=97.5(元)。

  3.在2013年12月31日,某股票基金净值为1亿元,到2014年12月31日,净值变为1.2亿元。如果净值变化来源仅为资产增值和分红收入的再投资,其收益率为()。

  A.20%

  B.21%

  C.22%

  D.18%

  答案:A

  解析:在现实中,计算基金的持有区间收益率往往需要考虑更加复杂的情况。但是如果净值变化来源仅为资产增值与分红收入的再投资,其收益率是:(1.2-1)/1=20%。

  4.某养老基金资产组合的年初值为50万美元,前6个月的收益率为15%,下半年发起人又投入50万美元,年底资产总值为118万美元,则其时间加权收益率为()。

  A.9.77%

  B.15.00%

  C.18.00%

  D.26.23%

  答案:D

  解析:前6个月的收益率为15%;后6个月的收益率=[118-50-50×(1+15%)]/[(50+50×(1+15%)]=9.77%;时间加权收益率R=(1+R1)×(1+R2)-1=(1+15%)×(1+9.77%)-1=26.23%。

  5.假设某投资者在2015年12月31日买入1股A公司股票,价格为50元。2016年12月31日,A公司发放2元分红,同时其股价为55元。那么在该区间内,持有区间收益率为()。

  A.7%

  B.13%

  C.14%

  D.12.6%

  答案:C

  解析:资产回报率=(55-50)/50×100%=10%,收入回报率=2/50×100%=4%,持有区间收益率=资产回报率+收入回报率=10%+4%=14%。

  6.假设某基金持有的三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1000万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元,应付税费为500万元,已售出的基金份额为2000万份,运用一般的会计法则计算,基金份额净值为()元。

  A.1.5

  B.1.15

  C.2

  D.3.5

  答案:B

  解析:基金份额净值=基金资产净值/基金总份额=(10×30+50×20+100×10+1000-500-500)/2000=1.15(元)。

  7.假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币,7月19日的基金资产净值为35125万元人民币,该股票基金的基金管理费率为0.25%,该年实际天数为365天,则该基金7月19日应计提的管理费为()万元。

  A.0.2367

  B.0.4532

  C.0.2397

  D.0.2467

  答案:C

  解析:H=(E·R)/当年实际天数=(35000×0.25%)/365=0.2397(万元)。

  8.假定某基金的总资产为35亿元,总负债为5亿元,发行在外的基金总份额为30亿份,那么其基金份额净值为()元。

  A.1.00

  B.1.16

  C.1.23

  D.1.35

  答案:A

  解析:基金份额净值=(基金资产-基金负债)/基金总份额=(35-5)/30=1.00(元)。

  9.假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为10000万元,对托管人或管理人应付的报酬为5000万元,应付税费为5000万元,已出售的基金份额为20000万份,则基金份额净值为()元。

  A.1.09

  B.1.15

  C.1.35

  D.1.53

  答案:B

  解析:基金份额净值=(基金资产-基金负债)/基金总份额=(100×30+500×20+1000×10+10000-5000-5000)/20000=1.15(元)。

  10.一只基金在利润分配前的份额净值是1.23元,假设每份基金分配0.05元,进行利润分配后的基金份额净值将会下降到()元。

  A.1.16

  B.1.18

  C.1.23

  D.1.28

  答案:B

  解析:基金进行利润分配会导致基金份额净值的下降。基金利润分配前的份额净值是1.23元,每份基金分配0.05元,则分配后基金份额净值=1.23-0.05=1.18(元)。

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