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(1)基金从业《基金法律法规》每日一练:基金登记的内容(6.13)
单选题
一般基金的份额登记时间是()。
A、T日
B、T+1日
C、T+2日
D、T+3日
【正确答案】B
【答案解析】本题考查基金登记的内容。不同基金品种,份额登记时间可能不一样,一般基金通常是T+1日登记。参见教材(下册)P35.
(2)基金从业《证券投资基金》每日一练:债券的估值方法(6.13)
单选题
某只零息债券面值为120元,期限为3年,当前3年期市场利率为4%,则该只债券的市场价格为()。
A、102.64
B、106.68
C、108.52
D、110.25
【正确答案】B
【答案解析】本题考查债券的估值方法。V=M×【1/(1+r)t】=120×【1/(1+4%)3】=106.68元。参见教材(上册)P266.
(3)基金从业《私募股权投资》每日一练:收益分配方式(6.13)
单选题
按照基金整体的收益分配方式,根据基金是否有追赶机制,采用不同方式进行分配,下列说法错误的是()。
A、若基金无追赶机制,则最后的剩余资金按照约定的分配比例,在基金管理人和基金投资者之间进行分配
B、若基金有追赶机制,则剩余资金先向基金托管人进行分配,直至基金管理人获得已分配门槛收益部分对应的业绩报酬
C、若基金有追赶机制,则剩余资金先向基金管理人进行分配,直至基金管理人获得已分配门槛收益部分对应的业绩报酬
D、若基金有追赶机制,最后的剩余资金,按照约定的分配比例,在基金管理人和基金投资者之间进行分配
【正确答案】B
【答案解析】本题考查收益分配方式。若基金有追赶机制,则剩余资金先向基金管理人进行分配,直至基金管理人获得已分配门槛收益部分对应的业绩报酬。参见教材P175.
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